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O Que é um Arquivo .OFX?

• OFX (Open Financial Exchange) é um formato de arquivo padrão para troca de dados financeiros entre instituições e sistemas financeiros. Ele é amplamente utilizado para importar e exportar dados de transações financeiras, permitindo uma integração eficiente entre diferentes plataformas.

Utilidade do Arquivo .OFX:

• Importação de Extratos Bancários: Facilita a importação de extratos bancários diretamente no sistema Acolweb.
• Conciliação Bancária: Auxilia na conciliação bancária ao permitir a comparação automática entre transações bancárias e registros internos do software Acolweb.

Passo a Passo para Enviar o Arquivo .OFX com base na imagem acima:

1. Selecione a Conta Bancária

• Campo: Selecione uma conta bancária
• Descrição: Escolha a conta para a qual você deseja importar o arquivo .OFX.
• Ação:
  • Clique na caixa de seleção e escolha a conta desejada.

2. Escolha o Arquivo .OFX

• Botão: Escolher arquivo
• Descrição: Selecione o arquivo .OFX do seu computador.
• Ação:
  • Clique no botão “Escolher arquivo” e navegue até o local onde o arquivo .OFX está armazenado.
  • Selecione o arquivo e clique em “Abrir”.

3. Enviar Arquivo

• Botão: Enviar arquivo
• Descrição: Envie o arquivo .OFX para o sistema.
• Ação:
  • Após selecionar o arquivo .OFX, clique em “Enviar arquivo”. O sistema irá processar e importar as transações contidas no arquivo.

Visualização e Conciliação de Extratos

4. Visualizar Extratos

• Botão: Visualizar extratos
• Descrição: Este botão mostra a quantidade de registros movimentados nos arquivos importados.
• Indicador Verde: O botão é clicável e permite a visualização dos dias que estão ou não conciliados.
• Ação:
  • Clique no botão verde “Visualizar extratos” para acessar a tela onde você pode visualizar e conciliar os extratos importados.

Dicas Adicionais

• Formato do Arquivo: Certifique-se de que o arquivo a ser importado está no formato .OFX para garantir a compatibilidade.
• Verificação de Conta: Escolha a conta bancária correta para evitar erros na importação e conciliação.
• Revisão de Transações: Após importar, revise as transações para garantir que todas estejam corretas e reconciliadas.

Resumo do Processo

1. Selecione a Conta: Escolha a conta bancária correta.
2. Escolha e Envie o Arquivo: Selecione o arquivo .OFX e clique em “Enviar arquivo”.
3. Visualize os Extratos: Utilize o botão “Visualizar extratos” para verificar e conciliar os registros importados.

Conciliação Bancária

• Importância: A conciliação bancária garante que as transações registradas no sistema correspondam às transações reais no banco, ajudando a identificar discrepâncias.
• Próximo Passo: No botão de visualização de extratos, você poderá verificar os detalhes das transações importadas e conciliar manualmente os registros.

Tela de Conciliação a Seguir

• Visualização de Conciliação: A próxima imagem mostrará a tela onde você pode ver os dias e as transações que estão ou não conciliadas.

Esse processo simplifica a gestão financeira ao garantir que os registros internos e os extratos bancários estejam sempre alinhados.

A interface de Conciliação Bancária no Acolweb facilita a correspondência entre os lançamentos bancários e os lançamentos cadastrados no sistema. Isso ajuda a garantir que os registros internos e os extratos bancários estejam alinhados.

Lançamentos do Extrato Bancário

Coluna Esquerda: Lançamentos do Extrato Bancário

• Descrição: Exibe os lançamentos encontrados no extrato bancário importado para o dia selecionado.
• Detalhes Incluídos:
  • Data: Data do lançamento. Exemplo: 31/05/2024.
  • Entradas: Total das entradas (recebimentos) do dia. Exemplo: R$ 212,86.
  • Saídas: Total das saídas (despesas) do dia. Exemplo: R$ 8.859,33.
  • Saldo do Dia: Saldo resultante do dia. Exemplo: R$ -6.646,47.
• Ações:
  • Excluir: Remove o lançamento do extrato importado.

Coluna Direita: Lançamentos Cadastrados no Sistema

• Descrição: Mostra os lançamentos cadastrados no sistema para a mesma data.
• Detalhes Incluídos:
  • Data: Data do lançamento no sistema. Exemplo: 31/05/2024.
  • Entradas: Total das entradas cadastradas. Exemplo: R$ 0,86.
  • Saídas: Total das saídas cadastradas. Exemplo: R$ 28.546,60.
  • Saldo do Dia: Saldo registrado no sistema. Exemplo: R$ -28.545,74.

Conciliar

• Botão: Conciliar
• Descrição: Permite conciliar os lançamentos do extrato com os lançamentos do sistema.
• Ação:
  • Clique em “Conciliar” para reconciliar as transações. Isso deve alinhar os registros internos com os dados do extrato bancário.

Filtros e Status

Filtro de Data

• Campo: Filtrar entre datas
• Descrição: Permite filtrar os lançamentos por um intervalo de datas específico.
• Ação:
  • Defina as datas: Insira as datas de início e fim.
  • Clique em “Filtrar” para aplicar o filtro.

Indicadores de Conciliação

• Campos: NÃO CONCILIADO e CONCILIADO
• Descrição: Mostra a quantidade de lançamentos que ainda precisam ser conciliados e os que já foram conciliados.
• Exemplo: NÃO CONCILIADO: 415, CONCILIADO: 585.

Enviar outro Arquivo

• Botão: Enviar outro arquivo
• Descrição: Use para carregar um novo arquivo .OFX para importação de transações adicionais.
• Ação:
  • Clique em “Enviar outro arquivo” para começar um novo processo de importação.

Funcionalidades Adicionais

Visualização de Lançamentos

• Área de Exibição: Cada caixa na interface mostra detalhes de lançamentos do extrato e do sistema para a mesma data, permitindo fácil comparação.

Diferença de Conciliação

• Descrição: Mostra a diferença de valores entre o extrato e o sistema para aquele dia específico.
• Ação:
  • Exemplo: Conciliacao pendente com diferença de R$ -21899,27 indica que o saldo no extrato difere do saldo no sistema por este valor.

Resumo do Processo de Conciliação

1. Importe o Arquivo .OFX: Carregue o extrato bancário em formato .OFX.
2. Visualize Lançamentos: Compare os lançamentos do extrato com os do sistema.
3. Conciliar Transações: Use o botão “Conciliar” para reconciliar os registros.
4. Reveja Diferenças: Verifique as diferenças de conciliação e ajuste conforme necessário.
5. Filtro por Data: Utilize os filtros para focar em períodos específicos.

Dicas para Conciliação

• Verifique os Detalhes: Compare cuidadosamente os detalhes entre o extrato e os registros internos para garantir precisão.
• Atualize Regularmente: Realize a conciliação bancária com frequência para manter os dados financeiros atualizados.
• Use Filtros: Filtre por datas para gerenciar períodos específicos de transações.

Esta interface oferece uma maneira eficiente de garantir que todos os registros financeiros estejam corretos e que todas as transações estejam devidamente reconciliadas entre o sistema e os extratos bancários.

A interface de conciliação bancária no Acolweb permite que você alinhe as transações importadas de um extrato bancário com os lançamentos registrados no sistema.

1. Selecionar Lançamentos do Extrato Bancário

• Seção: Lançamentos do extrato bancário
• Ação:
  • Marque as caixas ao lado das transações que você deseja conciliar na coluna à esquerda.
  • Exemplo: Marcar os lançamentos de PIX ENVIADO ROGÉRIO e PIX ENVIADO JENEFER.

2. Selecionar Lançamentos Cadastrados no Sistema

• Seção: Lançamentos cadastrados no sistema
• Ação:
  • Marque as caixas ao lado dos lançamentos correspondentes na coluna à direita.
  • Exemplo: Marcar os lançamentos de PAG CONTAS ONLINE.

3. Revisar Seleções

• Campos: Extratos Selecionados e Lanç. Selecionados
• Descrição:
  • Extratos Selecionados: Exibe os valores de entrada e saída dos lançamentos selecionados no extrato.
  • Lanç. Selecionados: Mostra os valores de entrada e saída dos lançamentos selecionados no sistema.
• Ação:
  • Verifique se os valores e quantidades estão corretos antes de prosseguir com a conciliação.
  • Exemplo:
    • Extratos Selecionados: Entradas R$ 0,86, Saídas R$ 6.647,33.
    • Lanç. Selecionados: Entradas R$ 0,86, Saídas R$ 6.647,33.

4. Cadastrar Despesas

• Botão: Cadastrar despesas (Azul)
• Descrição: Abre um modal para adicionar os lançamentos do extrato como novas despesas no sistema.
• Ação:
  • Clique em “Cadastrar despesas” para abrir o modal e adicionar os lançamentos do extrato ao sistema.

5. Conciliar Itens

• Botão: Conciliar itens (Verde)
• Descrição: Concilia os lançamentos do extrato com os lançamentos cadastrados no sistema.
• Ação:
  • Clique em “Conciliar itens” para reconciliar os lançamentos selecionados.
  • Isso irá alinhar os lançamentos de ambos os lados, marcando-os como conciliados.

6. Remover do Extrato

• Botão: Remover do extrato
• Descrição: Exclui os lançamentos selecionados do extrato.
• Ação:
  • Clique em “Remover do extrato” se deseja remover algum lançamento do extrato importado.

7. Desfazer Ação

• Botão: Desfazer ação
• Descrição: Cancela a última ação de conciliação ou remoção.
• Ação:
  • Clique em “Desfazer ação” para reverter a última operação realizada.

8. Visualizar Saldos

• Seção: Saldos
• Descrição:
  • Saldo do Dia: Exibe o saldo total das transações de entrada e saída do dia no extrato e no sistema.
  • Exemplo:
    • Saldo do dia no extrato: R$ -6.646,47.
    • Saldo do dia no sistema: R$ -28.545,74.
• Ação:
  • Compare os saldos para verificar se há alguma discrepância significativa.

Dicas Adicionais para Conciliação Bancária

1. Verifique a Correspondência: Assegure-se de que as transações no extrato correspondem aos registros no sistema para evitar conciliações incorretas.
2. Use Descrições Claras: As descrições ajudam a identificar e comparar lançamentos, garantindo precisão na conciliação.
3. Concilie Regularmente: Realize a conciliação frequentemente para manter os registros financeiros precisos e atualizados.
4. Revise Diferenças: Caso haja diferenças, investigue para identificar e corrigir possíveis erros ou omissões.

Resumo do Processo

1. Marque os lançamentos no extrato e no sistema.
2. Clique em “Conciliar itens” para conciliar os lançamentos selecionados.
3. Use “Cadastrar despesas” para registrar novas despesas a partir do extrato.
4. Revise os saldos e verifique as diferenças.

Este processo garante que os registros internos do sistema estejam em conformidade com os extratos bancários, ajudando a manter a integridade financeira do condomínio.