Central de ajuda em Financeiro

A interface de Arquivos de Retorno permite ao administrador visualizar e gerenciar os arquivos enviados anteriormente e importar novos arquivos de retorno. A seguir, a descrição detalhada da interface e do processo de importação de arquivos de retorno.

O Que é um Arquivo de Retorno?

• Arquivo de Retorno é um arquivo gerado pelo banco após o processamento de uma remessa bancária. Ele contém informações sobre o status dos boletos enviados, como pagamentos efetuados, boletos rejeitados, entre outros detalhes.
• Atualização do Sistema: Atualiza o sistema financeiro com o status real dos boletos enviados, garantindo que os registros internos estejam alinhados com os dados do banco.
• Conciliação: Facilita a conciliação bancária ao confirmar quais boletos foram pagos, rejeitados ou ainda estão pendentes.

Como Adquirir

• Passo 1: Após enviar uma remessa bancária, aguarde o processamento pelo banco.
• Passo 2: O banco gera e disponibiliza o arquivo de retorno, geralmente acessível através do internet banking ou plataforma de gerenciamento bancário.
• Passo 3: Baixe o arquivo de retorno (.RET) para seu computador.

Passo a Passo para Importar Arquivo de Retorno

Entenda a tela de Arquivos Processados

1. Enviar Arquivo

• Botão: Enviar arquivo
• Descrição: Permite selecionar e enviar um novo arquivo de retorno para o sistema.
• Ação:
  • Clique em “Enviar arquivo”. Isso abrirá uma janela de seleção de arquivo.
  • Selecione o arquivo .RET baixado do banco e clique em “Abrir”.

2. Excluir

• Botão: Excluir
• Descrição: Permite excluir arquivos de retorno processados anteriormente.
• Ação:
  • Marque as caixas ao lado dos arquivos que deseja excluir e clique em “Excluir”.

3. Filtro de Contas Bancárias

• Campo: Conta Bancária
• Descrição: Permite filtrar os arquivos de retorno por conta bancária específica.
• Ação:
  • Selecione a conta bancária desejada no menu suspenso para filtrar os arquivos exibidos.

4. Pesquisa por Código ou Nome

• Campo: Pesquisar por código do boleto ou Nome
• Descrição: Permite buscar arquivos de retorno utilizando o código do boleto ou o nome associado.
• Ação:
  • Digite o código ou nome e clique em “Filtrar” para encontrar o arquivo específico.

Colunas da Tabela de Arquivos Processados

Títulos

• Coluna: Títulos
• Descrição: Número total de títulos (boletos) no arquivo de retorno.
• Exemplo: 1, 2, 25.

Distribuição

• Coluna: Distribuição
• Descrição: Detalha quantos títulos foram localizados no sistema e quantos foram processados.
• Exemplo: Títulos Localizados: 1, Títulos Localizados: 2.

Banco

• Coluna: Banco
• Descrição: Nome do banco que processou a remessa e gerou o arquivo de retorno.
• Exemplo: BRADESCO.

Data de Envio

• Coluna: Data de Envio
• Descrição: Data em que a remessa foi enviada ao banco.
• Exemplo: 14/05/2021 09:42:43.

Data do Arquivo

• Coluna: Data do Arquivo
• Descrição: Data de criação do arquivo de retorno pelo banco.
• Exemplo: 14/05/2021.

Nome do Arquivo

• Coluna: Nome do Arquivo
• Descrição: Nome atribuído ao arquivo de retorno.
• Exemplo: CB140500_094243.RET.

Status dos Títulos

• Coluna: Status dos Títulos
• Descrição: Indica se todos os títulos do arquivo de retorno foram baixados e processados.
• Exemplo: TODOS OS TÍTULOS BAIXADOS!

Resumo do Processo de Importação

1. Obtenha o Arquivo de Retorno: Baixe o arquivo .RET do portal do banco após o processamento da remessa.
2. Enviar Arquivo: Utilize o botão “Enviar arquivo” para importar o arquivo .RET para o sistema.
3. Filtre e Visualize: Utilize os filtros de conta bancária e pesquisa por código ou nome para encontrar arquivos específicos.
4. Verifique os Status: Garanta que todos os títulos do arquivo foram processados corretamente, verificando a coluna de status.

Dicas Adicionais

• Regularidade: Realize a importação dos arquivos de retorno regularmente para manter os registros financeiros atualizados.
• Verificação: Sempre verifique os status dos títulos para garantir que todos os boletos foram processados conforme esperado.
• Backup: Mantenha uma cópia dos arquivos de retorno importados para referência futura.

Esta interface facilita a gestão e conciliação dos arquivos de retorno, assegurando que todas as transações financeiras estejam devidamente registradas e processadas.

Esta interface permite ao administrador baixar os títulos no sistema com base nas informações fornecidas pelo arquivo de retorno. Isso atualiza o status dos boletos como pagos, garantindo que os registros financeiros estejam corretos.

Passo a Passo para Efetuar as Baixas no Sistema

Selecionar Títulos para Baixa

• Ação:
  • Marque as caixas ao lado dos títulos que você deseja baixar. Você pode selecionar múltiplos títulos de uma vez.
  • Exemplo: Todos os títulos na coluna de liquidação estão marcados.

Baixar Títulos Selecionados

• Botão: Baixar títulos selecionados
• Descrição: Baixa os títulos selecionados no sistema, atualizando o status para pago.
• Ação:
  • Clique em “Baixar títulos selecionados”. O sistema processará e marcará os títulos selecionados como pagos.

Habilitar Boletos que Sofreram Baixas

• Campo: Habilitar boletos que sofreram baixas
• Descrição: Permite habilitar os boletos que tiveram baixa.
• Ação:
  • Marque a caixa se deseja habilitar os boletos baixados.

Colunas da Tabela de Títulos

Liquidação

• Coluna: Liquidação
• Descrição: Data em que a liquidação do título foi registrada.
• Exemplo: 11/05/2021.

Banco

• Coluna: Banco
• Descrição: Nome do banco que processou o título.
• Exemplo: BANCO BRADESCO S.A..

Contato

• Coluna: Contato
• Descrição: Nome do contato associado ao título.
• Exemplo: ONÇALVES.

Condomínio

• Coluna: Condomínio
• Descrição: Nome do condomínio relacionado ao título.
• Exemplo: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOL.

Nosso Número

• Coluna: Nosso Número
• Descrição: Número de identificação do boleto no sistema bancário.
• Exemplo: 58874.

Valor Arquivo

• Coluna: Valor Arquivo
• Descrição: Valor do título conforme registrado no arquivo de retorno.
• Exemplo: R$ 369,93.

Valor Sistema

• Coluna: Valor Sistema
• Descrição: Valor do título conforme registrado no sistema.
• Exemplo: R$ 369,93.

Informações

• Coluna: Informações
• Descrição: Status do título e quaisquer outras ocorrências registradas.
• Exemplo: BAIXA EFETUADA, OUTRA OCORRÊNCIA.

Campos e Funcionalidades

Página

• Campo: Página
• Descrição: Indica a página atual e permite a navegação entre páginas de registros.
• Ação:
  • Navegue entre as páginas para visualizar mais registros.

Em Tela

• Campo: Em Tela
• Descrição: Número de registros exibidos na página atual.
• Exemplo: 25.

Total de Registros

• Campo: Total de Registros
• Descrição: Número total de registros disponíveis.
• Exemplo: 25.

Registros por Página

• Campo: Registros por Página
• Descrição: Define quantos registros são exibidos por página.
• Ação:
  • Selecione o número de registros a serem exibidos por página no menu suspenso.

Pesquisar em Tela

• Campo: Pesquisar em tela
• Descrição: Permite buscar títulos específicos na tela atual.
• Ação:
  • Digite o termo de busca e clique no ícone de pesquisa para filtrar os registros.

Resumo do Processo

1. Selecione os Títulos: Marque as caixas ao lado dos títulos que deseja baixar.
2. Clique em “Baixar títulos selecionados”: Atualize o status dos títulos para pago.
3. Revise os Detalhes: Verifique as informações e os valores nos registros.

Dicas Adicionais

• Verificação dos Dados: Confirme que as datas de liquidação e os valores estão corretos antes de baixar os títulos.
• Regularidade: Realize a baixa de títulos regularmente para manter os registros financeiros atualizados.
• Ocorrências: Preste atenção às ocorrências registradas para identificar e resolver possíveis problemas.

Esta interface facilita a atualização dos registros financeiros, garantindo que os títulos pagos sejam devidamente baixados no sistema.